SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,646,192 | － |
| コール・ローン | 78,147 | 2,625,943 |
| 親投資信託受益証券 | 192,217,666 | 221,025,187 |
| 未収入金 | － | 427,000 |
| 流動資産計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
| 資産の部合計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,816 | 871,808 |
| 未払受託者報酬 | 53,324 | 58,782 |
| 未払委託者報酬 | 853,091 | 940,470 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 5,269 | 5,817 |
| 流動負債計 | 1,012,500 | 1,876,881 |
| 負債の部合計 | 1,012,500 | 1,876,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,173,698 | 342,982,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,244,193 | -120,781,386 |
| （分配準備積立金） | 6,224 | 5,815 |
| 元本等合計 | 192,929,505 | 222,201,249 |
| 純資産の部合計 | 192,929,505 | 222,201,249 |
| 負債・純資産合計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
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