SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,845,011 | 6,674,125 |
| 親投資信託受益証券 | 361,595,062 | 338,910,317 |
| 未収入金 | 251,000 | 565,000 |
| 流動資産計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
| 資産の部合計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 420,133 | 1,154,382 |
| 未払受託者報酬 | 102,001 | 95,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,041 | 1,520,841 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 10,140 | 9,442 |
| 流動負債計 | 2,164,331 | 2,779,736 |
| 負債の部合計 | 2,164,331 | 2,779,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 555,945,666 | 575,064,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,418,924 | -231,694,377 |
| （分配準備積立金） | 2,618 | 2,330 |
| 元本等合計 | 365,526,742 | 343,369,706 |
| 純資産の部合計 | 365,526,742 | 343,369,706 |
| 負債・純資産合計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
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