SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,530,690 | 6,911,069 |
| 親投資信託受益証券 | 369,160,841 | 408,933,541 |
| 未収入金 | 2,257,000 | 372,000 |
| 流動資産計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
| 資産の部合計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,724,896 | 1,156,538 |
| 未払受託者報酬 | 99,393 | 99,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,201 | 1,595,833 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 9,880 | 9,914 |
| 流動負債計 | 3,424,377 | 2,862,042 |
| 負債の部合計 | 3,424,377 | 2,862,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,969,164 | 706,927,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,445,010 | -293,572,518 |
| （分配準備積立金） | 14,325 | 12,146 |
| 元本等合計 | 374,524,154 | 413,354,568 |
| 純資産の部合計 | 374,524,154 | 413,354,568 |
| 負債・純資産合計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
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