SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,769,978 | 52,470,106 |
| 親投資信託受益証券 | 760,624,619 | 2,068,152,395 |
| 未収入金 | 2,591,000 | － |
| 流動資産計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
| 資産の部合計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,615,752 | 26,108,256 |
| 未払受託者報酬 | 178,065 | 274,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,025 | 4,398,485 |
| 未払利息 | 22 | 78 |
| その他未払費用 | 17,750 | 27,428 |
| 流動負債計 | 7,660,614 | 30,809,152 |
| 負債の部合計 | 7,660,614 | 30,809,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,664,998 | 2,094,015,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,340,015 | -4,201,912 |
| （分配準備積立金） | 91,448,323 | 244,055,694 |
| 元本等合計 | 768,324,983 | 2,089,813,349 |
| 純資産の部合計 | 768,324,983 | 2,089,813,349 |
| 負債・純資産合計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
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