SMTAMコモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/19-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,957,120 | 54,816,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,736,671,717 | 3,504,504,336 |
| 未収入金 | 3,386,318 | 4,972,543 |
| 未収利息 | 600 | 1,077 |
| 流動資産計 | 2,787,015,755 | 3,564,294,712 |
| 資産の部合計 | 2,787,015,755 | 3,564,294,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,451,288 | 8,265,205 |
| 未払受託者報酬 | 738,337 | 875,141 |
| 未払委託者報酬 | 11,813,333 | 14,002,237 |
| その他未払費用 | 73,773 | 87,453 |
| 流動負債計 | 22,076,731 | 23,230,036 |
| 負債の部合計 | 22,076,731 | 23,230,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,117,507,037 | 2,254,880,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,431,987 | 1,286,184,207 |
| （分配準備積立金） | 236,697,118 | 580,449,647 |
| 元本等合計 | 2,764,939,024 | 3,541,064,676 |
| 純資産の部合計 | 2,764,939,024 | 3,541,064,676 |
| 負債・純資産合計 | 2,787,015,755 | 3,564,294,712 |
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