有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月3日-平成26年2月17日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 19,571,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,559,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,105,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0803 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,803 | 円 |
| グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 12,220,551,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,956,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,818,595,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,441,001,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4836 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 4,836 | 円 |
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