有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,953,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,071,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,882,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,659,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,173 | 円) |
(参考)
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,332,875,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,382,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,493,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,390,387,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,574 | 円) |
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