コモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月3日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 131,161 |
| 親投資信託受益証券 | 73,405,433 |
| 流動資産計 | 73,536,594 |
| 資産の部合計 | 73,536,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,571 |
| 未払委託者報酬 | 91,435 |
| その他未払費用 | 431 |
| 流動負債計 | 96,437 |
| 負債の部合計 | 96,437 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,899,428 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -459,271 |
| 元本等合計 | 73,440,157 |
| 純資産の部合計 | 73,440,157 |
| 負債・純資産合計 | 73,536,594 |