コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,161 | 566,551 |
| 親投資信託受益証券 | 73,405,433 | 33,713,659 |
| 流動資産計 | 73,536,594 | 34,280,210 |
| 資産の部合計 | 73,536,594 | 34,280,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,571 | 12,800 |
| 未払委託者報酬 | 91,435 | 256,070 |
| その他未払費用 | 431 | 1,221 |
| 流動負債計 | 96,437 | 270,091 |
| 負債の部合計 | 96,437 | 270,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,899,428 | 39,728,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,271 | -5,718,238 |
| 元本等合計 | 73,440,157 | 34,010,119 |
| 純資産の部合計 | 73,440,157 | 34,010,119 |
| 負債・純資産合計 | 73,536,594 | 34,280,210 |
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