コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 566,551 | 641,082 |
| 親投資信託受益証券 | 33,713,659 | 41,955,779 |
| 流動資産計 | 34,280,210 | 42,596,861 |
| 資産の部合計 | 34,280,210 | 42,596,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 10,770 |
| 未払委託者報酬 | 256,070 | 215,410 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,221 | 1,022 |
| 流動負債計 | 270,091 | 227,203 |
| 負債の部合計 | 270,091 | 227,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,728,357 | 65,645,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,718,238 | -23,275,959 |
| 元本等合計 | 34,010,119 | 42,369,658 |
| 純資産の部合計 | 34,010,119 | 42,369,658 |
| 負債・純資産合計 | 34,280,210 | 42,596,861 |
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