コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,161 | 602,036 |
| 親投資信託受益証券 | 73,405,433 | 43,466,364 |
| 流動資産計 | 73,536,594 | 44,068,400 |
| 資産の部合計 | 73,536,594 | 44,068,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,571 | 17,439 |
| 未払委託者報酬 | 91,435 | 348,807 |
| その他未払費用 | 431 | 1,686 |
| 流動負債計 | 96,437 | 367,932 |
| 負債の部合計 | 96,437 | 367,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,899,428 | 46,033,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,271 | -2,333,448 |
| 元本等合計 | 73,440,157 | 43,700,468 |
| 純資産の部合計 | 73,440,157 | 43,700,468 |
| 負債・純資産合計 | 73,536,594 | 44,068,400 |
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