コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 632,022 |
| コール・ローン | 566,551 | 30,003 |
| 親投資信託受益証券 | 33,713,659 | 29,443,318 |
| 未収入金 | － | 153,000 |
| 流動資産計 | 34,280,210 | 30,258,343 |
| 資産の部合計 | 34,280,210 | 30,258,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 285,759 |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 8,944 |
| 未払委託者報酬 | 256,070 | 178,801 |
| その他未払費用 | 1,221 | 837 |
| 流動負債計 | 270,091 | 474,341 |
| 負債の部合計 | 270,091 | 474,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,728,357 | 46,148,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,718,238 | -16,364,284 |
| 元本等合計 | 34,010,119 | 29,784,002 |
| 純資産の部合計 | 34,010,119 | 29,784,002 |
| 負債・純資産合計 | 34,280,210 | 30,258,343 |
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