コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 641,082 | 770,522 |
| 親投資信託受益証券 | 41,955,779 | 43,873,594 |
| 未収入金 | － | 4,910,000 |
| 流動資産計 | 42,596,861 | 49,554,116 |
| 資産の部合計 | 42,596,861 | 49,554,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,462,589 |
| 未払受託者報酬 | 10,770 | 13,075 |
| 未払委託者報酬 | 215,410 | 261,416 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,022 | 1,250 |
| 流動負債計 | 227,203 | 4,738,331 |
| 負債の部合計 | 227,203 | 4,738,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,645,617 | 60,574,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,275,959 | -15,759,143 |
| 元本等合計 | 42,369,658 | 44,815,785 |
| 純資産の部合計 | 42,369,658 | 44,815,785 |
| 負債・純資産合計 | 42,596,861 | 49,554,116 |
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