イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,857,991 | 54,534,219 |
| 株式 | 1,871,064,126 | 1,326,759,611 |
| 未収入金 | － | 25,666,350 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 2,025,922,155 | 1,406,960,180 |
| 資産の部合計 | 2,025,922,155 | 1,406,960,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,278,033 | － |
| 未払解約金 | － | 3,049,842 |
| 未払受託者報酬 | 665,308 | 530,886 |
| 未払委託者報酬 | 16,078,111 | 12,829,608 |
| その他未払費用 | 1,642,488 | 1,484,091 |
| 流動負債計 | 93,663,940 | 17,894,427 |
| 負債の部合計 | 93,663,940 | 17,894,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,950,830 | 1,781,110,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,307,385 | -392,044,841 |
| （分配準備積立金） | 73,242,274 | 72,576,006 |
| 元本等合計 | 1,932,258,215 | 1,389,065,753 |
| 純資産の部合計 | 1,932,258,215 | 1,389,065,753 |
| 負債・純資産合計 | 2,025,922,155 | 1,406,960,180 |
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