イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,129,090 |
| 金銭信託 | － | 32,474,928 |
| コール・ローン | 54,534,219 | － |
| 株式 | 1,326,759,611 | 1,388,024,987 |
| 未収入金 | 25,666,350 | － |
| 流動資産計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
| 資産の部合計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,049,842 | 2,289,625 |
| 未払受託者報酬 | 530,886 | 428,049 |
| 未払委託者報酬 | 12,829,608 | 10,344,614 |
| その他未払費用 | 1,484,091 | 1,370,461 |
| 流動負債計 | 17,894,427 | 14,432,749 |
| 負債の部合計 | 17,894,427 | 14,432,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,110,594 | 1,588,376,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,044,841 | -180,180,323 |
| （分配準備積立金） | 72,576,006 | 69,127,734 |
| 元本等合計 | 1,389,065,753 | 1,408,196,256 |
| 純資産の部合計 | 1,389,065,753 | 1,408,196,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,406,960,180 | 1,422,629,005 |
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