イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,129,090 | 23,698,785 |
| 金銭信託 | 32,474,928 | 130,446,543 |
| 株式 | 1,388,024,987 | 1,424,529,019 |
| 未収配当金 | － | 21,946 |
| 流動資産計 | 1,422,629,005 | 1,578,696,293 |
| 資産の部合計 | 1,422,629,005 | 1,578,696,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 74,042,920 |
| 未払解約金 | 2,289,625 | 1,574,795 |
| 未払受託者報酬 | 428,049 | 478,750 |
| 未払委託者報酬 | 10,344,614 | 11,569,765 |
| その他未払費用 | 1,370,461 | 1,321,500 |
| 流動負債計 | 14,432,749 | 88,987,730 |
| 負債の部合計 | 14,432,749 | 88,987,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,376,579 | 1,480,858,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,180,323 | 8,850,156 |
| （分配準備積立金） | 69,127,734 | 9,375,287 |
| 元本等合計 | 1,408,196,256 | 1,489,708,563 |
| 純資産の部合計 | 1,408,196,256 | 1,489,708,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,629,005 | 1,578,696,293 |
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