イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,698,785 | 50,793,102 |
| 金銭信託 | 130,446,543 | 50,726,747 |
| 株式 | 1,424,529,019 | 1,418,930,052 |
| 未収配当金 | 21,946 | － |
| 流動資産計 | 1,578,696,293 | 1,520,449,901 |
| 資産の部合計 | 1,578,696,293 | 1,520,449,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,042,920 | 13,921,337 |
| 未払解約金 | 1,574,795 | 223,540 |
| 未払受託者報酬 | 478,750 | 517,524 |
| 未払委託者報酬 | 11,569,765 | 12,506,670 |
| その他未払費用 | 1,321,500 | 1,310,432 |
| 流動負債計 | 88,987,730 | 28,479,503 |
| 負債の部合計 | 88,987,730 | 28,479,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,480,858,407 | 1,392,133,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,850,156 | 99,836,689 |
| （分配準備積立金） | 9,375,287 | 81,687,549 |
| 元本等合計 | 1,489,708,563 | 1,491,970,398 |
| 純資産の部合計 | 1,489,708,563 | 1,491,970,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,578,696,293 | 1,520,449,901 |
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