イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,793,102 | 23,054,376 |
| 金銭信託 | 50,726,747 | 66,754,324 |
| 株式 | 1,418,930,052 | 1,357,546,140 |
| 流動資産計 | 1,520,449,901 | 1,447,354,840 |
| 資産の部合計 | 1,520,449,901 | 1,447,354,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,921,337 | 26,407,365 |
| 未払解約金 | 223,540 | 32 |
| 未払受託者報酬 | 517,524 | 479,397 |
| 未払委託者報酬 | 12,506,670 | 11,585,432 |
| その他未払費用 | 1,310,432 | 1,321,280 |
| 流動負債計 | 28,479,503 | 39,793,506 |
| 負債の部合計 | 28,479,503 | 39,793,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,392,133,709 | 1,320,368,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,836,689 | 87,193,037 |
| （分配準備積立金） | 81,687,549 | 69,337,625 |
| 元本等合計 | 1,491,970,398 | 1,407,561,334 |
| 純資産の部合計 | 1,491,970,398 | 1,407,561,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,449,901 | 1,447,354,840 |
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