イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,054,376 | 42,707,630 |
| 金銭信託 | 66,754,324 | 31,757,734 |
| 株式 | 1,357,546,140 | 1,044,026,441 |
| 流動資産計 | 1,447,354,840 | 1,118,491,805 |
| 資産の部合計 | 1,447,354,840 | 1,118,491,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,407,365 | － |
| 未払解約金 | 32 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 479,397 | 421,141 |
| 未払委託者報酬 | 11,585,432 | 10,177,513 |
| その他未払費用 | 1,321,280 | 1,267,325 |
| 流動負債計 | 39,793,506 | 11,865,982 |
| 負債の部合計 | 39,793,506 | 11,865,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,368,297 | 1,274,528,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,193,037 | -167,903,158 |
| （分配準備積立金） | 69,337,625 | 66,983,964 |
| 元本等合計 | 1,407,561,334 | 1,106,625,823 |
| 純資産の部合計 | 1,407,561,334 | 1,106,625,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,354,840 | 1,118,491,805 |
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