イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,056,735 | 2,739,237 |
| 金銭信託 | 29,925,879 | 45,529,390 |
| 株式 | 1,007,756,618 | 937,079,564 |
| 流動資産計 | 1,055,739,232 | 985,348,191 |
| 資産の部合計 | 1,055,739,232 | 985,348,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,092,009 | 443,414 |
| 未払受託者報酬 | 347,957 | 320,186 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,882 | 7,737,765 |
| その他未払費用 | 1,262,441 | 1,221,573 |
| 流動負債計 | 11,111,289 | 9,722,938 |
| 負債の部合計 | 11,111,289 | 9,722,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,420,343 | 967,132,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,792,400 | 8,493,036 |
| （分配準備積立金） | 79,102,622 | 74,147,371 |
| 元本等合計 | 1,044,627,943 | 975,625,253 |
| 純資産の部合計 | 1,044,627,943 | 975,625,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,739,232 | 985,348,191 |
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