イタリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,739,237 | 13,863,916 |
| 金銭信託 | 45,529,390 | 17,442,950 |
| 株式 | 937,079,564 | 640,106,764 |
| 流動資産計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
| 資産の部合計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 443,414 | 1,519,164 |
| 未払受託者報酬 | 320,186 | 256,562 |
| 未払委託者報酬 | 7,737,765 | 6,200,166 |
| その他未払費用 | 1,221,573 | 1,247,026 |
| 流動負債計 | 9,722,938 | 9,222,918 |
| 負債の部合計 | 9,722,938 | 9,222,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,132,217 | 831,762,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,493,036 | -169,571,318 |
| （分配準備積立金） | 74,147,371 | 60,720,158 |
| 元本等合計 | 975,625,253 | 662,190,712 |
| 純資産の部合計 | 975,625,253 | 662,190,712 |
| 負債・純資産合計 | 985,348,191 | 671,413,630 |
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