イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,863,916 | 33,078,604 |
| 金銭信託 | 17,442,950 | 25,845,955 |
| 株式 | 640,106,764 | 726,439,997 |
| 流動資産計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
| 資産の部合計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,519,164 | 1,479,069 |
| 未払受託者報酬 | 256,562 | 235,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,200,166 | 5,684,888 |
| その他未払費用 | 1,247,026 | 1,139,706 |
| 流動負債計 | 9,222,918 | 8,538,901 |
| 負債の部合計 | 9,222,918 | 8,538,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,762,030 | 794,678,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,571,318 | -17,853,117 |
| （分配準備積立金） | 60,720,158 | 58,005,812 |
| 元本等合計 | 662,190,712 | 776,825,655 |
| 純資産の部合計 | 662,190,712 | 776,825,655 |
| 負債・純資産合計 | 671,413,630 | 785,364,556 |
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