イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,078,604 | 1,862,950 |
| 金銭信託 | 25,845,955 | 38,925,004 |
| 株式 | 726,439,997 | 830,861,021 |
| 未収配当金 | － | 61,253 |
| 流動資産計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
| 資産の部合計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,324,511 |
| 未払解約金 | 1,479,069 | 436,547 |
| 未払受託者報酬 | 235,238 | 260,601 |
| 未払委託者報酬 | 5,684,888 | 6,297,741 |
| その他未払費用 | 1,139,706 | 1,174,830 |
| 流動負債計 | 8,538,901 | 22,494,230 |
| 負債の部合計 | 8,538,901 | 22,494,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,678,772 | 716,225,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,853,117 | 132,990,399 |
| （分配準備積立金） | 58,005,812 | 132,370,259 |
| 元本等合計 | 776,825,655 | 849,215,998 |
| 純資産の部合計 | 776,825,655 | 849,215,998 |
| 負債・純資産合計 | 785,364,556 | 871,710,228 |
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