イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,862,950 | 9,435,002 |
| 金銭信託 | 38,925,004 | 51,303,050 |
| 株式 | 830,861,021 | 740,394,403 |
| 未収配当金 | 61,253 | － |
| 流動資産計 | 871,710,228 | 801,132,455 |
| 資産の部合計 | 871,710,228 | 801,132,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,324,511 | 4,745,840 |
| 未払解約金 | 436,547 | 7,444,912 |
| 未払受託者報酬 | 260,601 | 268,467 |
| 未払委託者報酬 | 6,297,741 | 6,487,889 |
| その他未払費用 | 1,174,830 | 1,153,747 |
| 流動負債計 | 22,494,230 | 20,100,855 |
| 負債の部合計 | 22,494,230 | 20,100,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,225,599 | 677,977,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,990,399 | 103,054,354 |
| （分配準備積立金） | 132,370,259 | 119,059,288 |
| 元本等合計 | 849,215,998 | 781,031,600 |
| 純資産の部合計 | 849,215,998 | 781,031,600 |
| 負債・純資産合計 | 871,710,228 | 801,132,455 |
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