イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,435,002 | 38,680,591 |
| 金銭信託 | 51,303,050 | 39,588,233 |
| 株式 | 740,394,403 | 552,974,118 |
| 流動資産計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
| 資産の部合計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,745,840 | 11,338,977 |
| 未払解約金 | 7,444,912 | 6,531,074 |
| 未払受託者報酬 | 268,467 | 235,197 |
| 未払委託者報酬 | 6,487,889 | 5,683,976 |
| その他未払費用 | 1,153,747 | 1,151,138 |
| 流動負債計 | 20,100,855 | 24,940,362 |
| 負債の部合計 | 20,100,855 | 24,940,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,977,246 | 566,948,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,054,354 | 39,353,700 |
| （分配準備積立金） | 119,059,288 | 97,835,444 |
| 元本等合計 | 781,031,600 | 606,302,580 |
| 純資産の部合計 | 781,031,600 | 606,302,580 |
| 負債・純資産合計 | 801,132,455 | 631,242,942 |
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