イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,680,591 | 27,959,390 |
| 金銭信託 | 39,588,233 | 38,074,731 |
| 株式 | 552,974,118 | 546,315,055 |
| 流動資産計 | 631,242,942 | 612,349,176 |
| 資産の部合計 | 631,242,942 | 612,349,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,338,977 | 7,413,084 |
| 未払解約金 | 6,531,074 | 3,751,554 |
| 未払受託者報酬 | 235,197 | 190,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,683,976 | 4,606,866 |
| その他未払費用 | 1,151,138 | 1,108,926 |
| 流動負債計 | 24,940,362 | 17,071,060 |
| 負債の部合計 | 24,940,362 | 17,071,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,948,880 | 494,205,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,353,700 | 101,072,456 |
| （分配準備積立金） | 97,835,444 | 95,515,673 |
| 元本等合計 | 606,302,580 | 595,278,116 |
| 純資産の部合計 | 606,302,580 | 595,278,116 |
| 負債・純資産合計 | 631,242,942 | 612,349,176 |
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