イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,959,390 | 10,985,592 |
| 金銭信託 | 38,074,731 | 36,495,547 |
| 株式 | 546,315,055 | 707,455,658 |
| 流動資産計 | 612,349,176 | 754,936,797 |
| 資産の部合計 | 612,349,176 | 754,936,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,413,084 | 10,152,004 |
| 未払解約金 | 3,751,554 | 642,202 |
| 未払受託者報酬 | 190,630 | 227,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,606,866 | 5,493,975 |
| その他未払費用 | 1,108,926 | 1,152,695 |
| 流動負債計 | 17,071,060 | 17,668,217 |
| 負債の部合計 | 17,071,060 | 17,668,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,205,660 | 507,600,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,072,456 | 229,668,372 |
| （分配準備積立金） | 95,515,673 | 189,301,468 |
| 元本等合計 | 595,278,116 | 737,268,580 |
| 純資産の部合計 | 595,278,116 | 737,268,580 |
| 負債・純資産合計 | 612,349,176 | 754,936,797 |
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