イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,285,089 | 46,313,730 |
| 金銭信託 | 44,722,159 | 53,091,965 |
| 株式 | 704,075,970 | 793,618,153 |
| 流動資産計 | 795,083,218 | 893,023,848 |
| 資産の部合計 | 795,083,218 | 893,023,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,443,055 | 11,508,209 |
| 未払解約金 | 1,985,134 | 1,955,737 |
| 未払受託者報酬 | 250,827 | 284,507 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,560 | 6,875,509 |
| その他未払費用 | 1,106,548 | 1,142,186 |
| 流動負債計 | 23,847,124 | 21,766,148 |
| 負債の部合計 | 23,847,124 | 21,766,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,435,179 | 460,328,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,800,915 | 410,929,340 |
| （分配準備積立金） | 230,394,159 | 301,808,363 |
| 元本等合計 | 771,236,094 | 871,257,700 |
| 純資産の部合計 | 771,236,094 | 871,257,700 |
| 負債・純資産合計 | 795,083,218 | 893,023,848 |
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