イタリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 46,313,730 | 21,937,555 |
| 金銭信託 | 53,091,965 | － |
| コール・ローン | － | 50,782,901 |
| 株式 | 793,618,153 | 779,748,845 |
| 未収利息 | － | 153 |
| 流動資産計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
| 資産の部合計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,508,209 | 4,360,486 |
| 未払解約金 | 1,955,737 | 333,009 |
| 未払受託者報酬 | 284,507 | 281,389 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,509 | 6,800,220 |
| その他未払費用 | 1,142,186 | 1,117,455 |
| 流動負債計 | 21,766,148 | 12,892,559 |
| 負債の部合計 | 21,766,148 | 12,892,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,328,360 | 436,048,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,929,340 | 403,528,236 |
| （分配準備積立金） | 301,808,363 | 286,492,031 |
| 元本等合計 | 871,257,700 | 839,576,895 |
| 純資産の部合計 | 871,257,700 | 839,576,895 |
| 負債・純資産合計 | 893,023,848 | 852,469,454 |
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