イタリア株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,937,555 | 55,172,549 |
| コール・ローン | 50,782,901 | 45,873,094 |
| 株式 | 779,748,845 | 873,131,587 |
| 未収利息 | 153 | 314 |
| 流動資産計 | 852,469,454 | 974,177,544 |
| 資産の部合計 | 852,469,454 | 974,177,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,360,486 | 10,729,782 |
| 未払解約金 | 333,009 | 5,012,629 |
| 未払受託者報酬 | 281,389 | 288,875 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,220 | 6,981,104 |
| その他未払費用 | 1,117,455 | 1,138,627 |
| 流動負債計 | 12,892,559 | 24,151,017 |
| 負債の部合計 | 12,892,559 | 24,151,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,048,659 | 429,191,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,528,236 | 520,835,236 |
| （分配準備積立金） | 286,492,031 | 379,343,644 |
| 元本等合計 | 839,576,895 | 950,026,527 |
| 純資産の部合計 | 839,576,895 | 950,026,527 |
| 負債・純資産合計 | 852,469,454 | 974,177,544 |
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