イタリア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月17日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/16-2024/06/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月16日至 2023年12月15日	自 2023年12月16日至 2024年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,211,922	25,309,647
受取利息	622,430	580,862
有価証券売買等損益	60,245,182	72,767,019
為替差損益	21,146,275	55,350,296
営業収益合計	95,225,809	154,007,824
営業費用
受託者報酬	250,827	284,507
委託者報酬	6,061,560	6,875,509
その他費用	1,400,574	1,428,661
営業費用合計	7,712,961	8,588,677
営業利益又は営業損失（△）	87,512,848	145,419,147
経常利益又は経常損失（△）	87,512,848	145,419,147
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	87,512,848	145,419,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,757,480	20,262,776
中間剰余金又は中間欠損金（△）	289,800,915	410,929,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,918,937	66,901,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,918,937	66,901,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,098,707	59,420,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,098,707	59,420,864
分配金	14,443,055	11,508,209