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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【提出】: 2022/03/15 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和4年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,633,040,480	1,708,503,893	1.0820	1.1320
(平成26年	6月16日)
第2期		1,552,453,618	1,583,392,975	1.0035	1.0235
(平成26年	12月15日)
第3期		2,106,132,990	2,299,456,132	1.0894	1.1894
(平成27年	6月15日)
第4期		1,932,258,215	2,007,536,248	1.0267	1.0667
(平成27年	12月15日)
第5期		1,389,065,753	1,389,065,753	0.7799	0.7799
(平成28年	6月15日)
第6期		1,408,196,256	1,408,196,256	0.8866	0.8866
(平成28年	12月15日)
第7期		1,489,708,563	1,563,751,483	1.0060	1.0560
(平成29年	6月15日)
第8期		1,491,970,398	1,505,891,735	1.0717	1.0817
(平成29年	12月15日)
第9期		1,407,561,334	1,433,968,699	1.0660	1.0860
(平成30年	6月15日)
第10期		1,106,625,823	1,106,625,823	0.8683	0.8683
(平成30年	12月17日)
第11期		1,044,627,943	1,044,627,943	0.9120	0.9120
(令和 1年	6月17日)
第12期		975,625,253	975,625,253	1.0088	1.0088
(令和1年	12月16日)
第13期		662,190,712	662,190,712	0.7961	0.7961
(令和2年	6月15日)
第14期		776,825,655	776,825,655	0.9775	0.9775
(令和2年	12月15日)
第15期		849,215,998	863,540,509	1.1857	1.2057
(令和3年	6月15日)
第16期		781,031,600	785,777,440	1.1520	1.1590
(令和3年	12月15日)
令和 3年	1月末日	749,121,500	―	0.9880	―
令和 3年	2月末日	765,923,970	―	1.0546	―
令和 3年	3月末日	813,650,712	―	1.1327	―
令和 3年	4月末日	781,737,352	―	1.1302	―
令和 3年	5月末日	846,989,290	―	1.1880	―
令和 3年	6月末日	828,744,067	―	1.1430	―
令和 3年	7月末日	794,369,929	―	1.1150	―
令和 3年	8月末日	832,213,463	―	1.1406	―
令和 3年	9月末日	791,640,134	―	1.1424	―
令和 3年	10月末日	842,827,448	―	1.2225	―
令和 3年	11月末日	776,720,319	―	1.1317	―
令和 3年	12月末日	808,236,884	―	1.2016	―
令和 4年	1月末日	778,663,515	―	1.1790	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算