有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/16-2023/06/15)

【提出】: 2023/09/15 9:10
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,633,040,480	1,708,503,893	1.0820	1.1320
(平成26年	6月16日)
第2期		1,552,453,618	1,583,392,975	1.0035	1.0235
(平成26年	12月15日)
第3期		2,106,132,990	2,299,456,132	1.0894	1.1894
(平成27年	6月15日)
第4期		1,932,258,215	2,007,536,248	1.0267	1.0667
(平成27年	12月15日)
第5期		1,389,065,753	1,389,065,753	0.7799	0.7799
(平成28年	6月15日)
第6期		1,408,196,256	1,408,196,256	0.8866	0.8866
(平成28年	12月15日)
第7期		1,489,708,563	1,563,751,483	1.0060	1.0560
(平成29年	6月15日)
第8期		1,491,970,398	1,505,891,735	1.0717	1.0817
(平成29年	12月15日)
第9期		1,407,561,334	1,433,968,699	1.0660	1.0860
(平成30年	6月15日)
第10期		1,106,625,823	1,106,625,823	0.8683	0.8683
(平成30年	12月17日)
第11期		1,044,627,943	1,044,627,943	0.9120	0.9120
(令和1年	6月17日)
第12期		975,625,253	975,625,253	1.0088	1.0088
(令和1年	12月16日)
第13期		662,190,712	662,190,712	0.7961	0.7961
(令和2年	6月15日)
第14期		776,825,655	776,825,655	0.9775	0.9775
(令和2年	12月15日)
第15期		849,215,998	863,540,509	1.1857	1.2057
(令和3年	6月15日)
第16期		781,031,600	785,777,440	1.1520	1.1590
(令和3年	12月15日)
第17期		606,302,580	617,641,557	1.0694	1.0894
(令和4年	6月15日)
第18期		595,278,116	602,691,200	1.2045	1.2195
(令和4年	12月15日)
第19期		737,268,580	747,420,584	1.4525	1.4725
(令和5年	6月15日)
令和 4年	7月末日	551,249,317	―	1.0080	―
令和 4年	8月末日	554,693,093	―	1.0424	―
令和 4年	9月末日	518,151,562	―	0.9916	―
令和 4年	10月末日	585,869,519	―	1.1375	―
令和 4年	11月末日	610,619,050	―	1.2069	―
令和 4年	12月末日	569,777,747	―	1.1537	―
令和 5年	1月末日	634,898,659	―	1.2676	―
令和 5年	2月末日	692,122,175	―	1.3276	―
令和 5年	3月末日	730,897,072	―	1.3336	―
令和 5年	4月末日	781,910,442	―	1.4082	―
令和 5年	5月末日	736,029,090	―	1.4056	―
令和 5年	6月末日	765,319,260	―	1.5088	―
令和 5年	7月末日	798,934,178	―	1.5760	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/16-2023/06/15)

開示資料

決算