短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,605,149,410 | 8,141,898,552 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 8,605,149,410 | 8,141,898,552 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,764,756 | 315,793,352 |
| 投資信託受益証券 | 8,264,284,201 | 7,826,004,697 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 | 100,059 |
| 未収利息 | 403 | 444 |
| 流動資産計 | 8,605,149,410 | 8,141,898,552 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 198,579,862 | 78,792,119 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,627,300 | 58,655,850 |
| 未払金 | 120,343,250 | － |
| 未払解約金 | 15,721,090 | 19,580,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,739 | 14,331 |
| 未払委託者報酬 | 57,168,179 | 539,803 |
| その他未払費用 | 202,304 | 1,910 |
| 流動負債計 | 198,579,862 | 78,792,119 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 8,406,569,548 | 8,063,106,433 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,692,653,505 | 7,982,908,334 |
| 元本等合計 | 8,406,569,548 | 8,063,106,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,083,957 | 80,198,099 |
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