短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,569,650 | 143,475,752 |
| コール・ローン | 208,308,932 | 159,440,521 |
| 投資信託受益証券 | 6,663,816,214 | 6,123,399,560 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,089 |
| 未収利息 | 321 | － |
| 流動資産計 | 6,949,795,196 | 6,426,415,922 |
| 資産の部合計 | 6,949,795,196 | 6,426,415,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 280 |
| 未払解約金 | 40,489,096 | 28,833,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,435 | 1,051,214 |
| 未払委託者報酬 | 46,158,125 | 39,595,596 |
| その他未払費用 | 163,326 | 140,103 |
| 流動負債計 | 88,035,982 | 69,621,031 |
| 負債の部合計 | 88,035,982 | 69,621,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,372,701,982 | 6,610,424,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,942,768 | -253,629,721 |
| 元本等合計 | 6,861,759,214 | 6,356,794,891 |
| 純資産の部合計 | 6,861,759,214 | 6,356,794,891 |
| 負債・純資産合計 | 6,949,795,196 | 6,426,415,922 |
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