短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 602,149,767 | 99,213,486 |
| 投資信託受益証券 | 5,856,374,743 | 5,512,975,175 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 | 100,040 |
| 流動資産計 | 6,458,624,560 | 5,612,288,701 |
| 資産の部合計 | 6,458,624,560 | 5,612,288,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,926,413 | 10,346,352 |
| 未払金 | 21,500,739 | 162,913 |
| 未払解約金 | 13,042,826 | 30,985,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,036 | 945,130 |
| 未払委託者報酬 | 37,969,338 | 35,599,936 |
| 未払利息 | 819 | 180 |
| その他未払費用 | 134,343 | 125,956 |
| 流動負債計 | 400,582,514 | 78,166,123 |
| 負債の部合計 | 400,582,514 | 78,166,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,045,912,077 | 5,451,785,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,129,969 | 82,337,173 |
| 元本等合計 | 6,058,042,046 | 5,534,122,578 |
| 純資産の部合計 | 6,058,042,046 | 5,534,122,578 |
| 負債・純資産合計 | 6,458,624,560 | 5,612,288,701 |
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