短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,056 | 1,360 |
| 有価証券売買等損益 | 317,710,698 | 135,129,570 |
| 為替差損益 | -77,405,084 | -23,527,663 |
| 営業収益合計 | 240,319,670 | 111,603,267 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,109 | 55,129 |
| 受託者報酬 | 1,051,214 | 945,130 |
| 委託者報酬 | 39,595,596 | 35,599,936 |
| その他費用 | 148,806 | 144,422 |
| 営業費用合計 | 40,818,725 | 36,744,617 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 199,500,945 | 74,858,650 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 199,500,945 | 74,858,650 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 199,500,945 | 74,858,650 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -253,629,721 | 82,337,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,812,102 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,812,102 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,651,446 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,651,446 |
| 分配金 | － | － |
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