短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,807 | 14,056 |
| 有価証券売買等損益 | 428,363,810 | 317,710,698 |
| 為替差損益 | -18,116,345 | -77,405,084 |
| 営業収益合計 | 410,318,272 | 240,319,670 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,109 |
| 受託者報酬 | 1,326,551 | 1,051,214 |
| 委託者報酬 | 49,966,523 | 39,595,596 |
| その他費用 | 193,367 | 148,806 |
| 営業費用合計 | 51,486,441 | 40,818,725 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 358,831,831 | 199,500,945 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 358,831,831 | 199,500,945 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 358,831,831 | 199,500,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,198,099 | -253,629,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,450,225 | 57,812,102 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,450,225 | 57,812,102 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
