短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,347,030 | 157,616,972 |
| 投資信託受益証券 | 4,631,037,441 | 3,730,818,539 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,520,877 |
| 流動資産計 | 4,805,484,511 | 3,905,056,408 |
| 資産の部合計 | 4,805,484,511 | 3,905,056,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,193,445 | － |
| 未払解約金 | 20,466,315 | 50,754,835 |
| 未払受託者報酬 | 829,763 | 697,435 |
| 未払委託者報酬 | 31,254,281 | 26,269,906 |
| 未払利息 | 286 | 318 |
| その他未払費用 | 110,561 | 92,928 |
| 流動負債計 | 117,854,651 | 77,815,422 |
| 負債の部合計 | 117,854,651 | 77,815,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,663,321,026 | 3,840,263,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,308,834 | -13,022,831 |
| 元本等合計 | 4,687,629,860 | 3,827,240,986 |
| 純資産の部合計 | 4,687,629,860 | 3,827,240,986 |
| 負債・純資産合計 | 4,805,484,511 | 3,905,056,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
