短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 274,266 | 138,948 |
| 有価証券売買等損益 | -125,188,936 | -101,123,443 |
| 為替差損益 | -31,735,698 | -41,481,825 |
| 営業収益合計 | -156,650,368 | -142,466,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,037,973 | 2,537,655 |
| 委託者報酬 | 114,430,289 | 95,584,845 |
| その他費用 | 442,622 | 373,206 |
| 営業費用合計 | 117,910,884 | 98,495,706 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -274,561,252 | -240,962,026 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -274,561,252 | -240,962,026 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -274,561,252 | -240,962,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,522,705 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,522,705 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,083,957 | -510,942,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,103,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,103,215 |
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