短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,948 | 14,752 |
| 有価証券売買等損益 | -101,123,443 | 692,595,388 |
| 為替差損益 | -41,481,825 | -155,711,621 |
| 営業収益合計 | -142,466,320 | 536,898,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 89,376 |
| 受託者報酬 | 2,537,655 | 2,059,250 |
| 委託者報酬 | 95,584,845 | 77,564,934 |
| その他費用 | 373,206 | 309,585 |
| 営業費用合計 | 98,495,706 | 80,023,145 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -240,962,026 | 456,875,374 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -240,962,026 | 456,875,374 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -240,962,026 | 456,875,374 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,942,768 | 12,129,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,103,215 | 66,197,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,103,215 | 66,197,363 |
| 分配金 | － | － |
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