短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,308,932 | 602,149,767 |
| 投資信託受益証券 | 6,663,816,214 | 5,856,374,743 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,050 |
| 派生商品評価勘定 | 77,569,650 | － |
| 未収利息 | 321 | － |
| 流動資産計 | 6,949,795,196 | 6,458,624,560 |
| 資産の部合計 | 6,949,795,196 | 6,458,624,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 326,926,413 |
| 未払金 | － | 21,500,739 |
| 未払解約金 | 40,489,096 | 13,042,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,435 | 1,008,036 |
| 未払委託者報酬 | 46,158,125 | 37,969,338 |
| 未払利息 | － | 819 |
| その他未払費用 | 163,326 | 134,343 |
| 流動負債計 | 88,035,982 | 400,582,514 |
| 負債の部合計 | 88,035,982 | 400,582,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,372,701,982 | 6,045,912,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,942,768 | 12,129,969 |
| 元本等合計 | 6,861,759,214 | 6,058,042,046 |
| 純資産の部合計 | 6,861,759,214 | 6,058,042,046 |
| 負債・純資産合計 | 6,949,795,196 | 6,458,624,560 |
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