- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月22日 | 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 274,266 | 138,948 |
| 有価証券売買等損益 | △125,188,936 | △101,123,443 |
| 為替差損益 | △31,735,698 | △41,481,825 |
| 営業収益合計 | △156,650,368 | △142,466,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,037,973 | 2,537,655 |
| 委託者報酬 | 114,430,289 | 95,584,845 |
| その他費用 | 442,622 | 373,206 |
| 営業費用合計 | 117,910,884 | 98,495,706 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △274,561,252 | △240,962,026 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △274,561,252 | △240,962,026 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △274,561,252 | △240,962,026 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △286,083,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,103,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,103,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,522,705 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,522,705 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,083,957 | △510,942,768 |
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