有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,948 | 14,752 |
| 有価証券売買等損益 | △101,123,443 | 692,595,388 |
| 為替差損益 | △41,481,825 | △155,711,621 |
| 営業収益合計 | △142,466,320 | 536,898,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 89,376 |
| 受託者報酬 | 2,537,655 | 2,059,250 |
| 委託者報酬 | 95,584,845 | 77,564,934 |
| その他費用 | 373,206 | 309,585 |
| 営業費用合計 | 98,495,706 | 80,023,145 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △240,962,026 | 456,875,374 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △240,962,026 | 456,875,374 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △240,962,026 | 456,875,374 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △286,083,957 | △510,942,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,103,215 | 66,197,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,103,215 | 66,197,363 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,942,768 | 12,129,969 |
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