ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,127,077 | 1,562,084 |
| 投資信託受益証券 | 81,648,861 | 111,143,811 |
| 親投資信託受益証券 | 200,052 | 200,092 |
| 流動資産計 | 82,975,990 | 112,905,987 |
| 資産の部合計 | 82,975,990 | 112,905,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,914 | 16,879 |
| 未払委託者報酬 | 102,511 | 591,902 |
| その他未払費用 | 711 | 4,126 |
| 流動負債計 | 106,136 | 612,907 |
| 負債の部合計 | 106,136 | 612,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,972,174 | 113,944,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,680 | -1,651,616 |
| （分配準備積立金） | 367,699 | 304,545 |
| 元本等合計 | 82,869,854 | 112,293,080 |
| 純資産の部合計 | 82,869,854 | 112,293,080 |
| 負債・純資産合計 | 82,975,990 | 112,905,987 |
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