ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,562,084 | 1,556,291 |
| 投資信託受益証券 | 111,143,811 | 117,258,339 |
| 親投資信託受益証券 | 200,092 | 200,092 |
| 未収入金 | － | 199,999 |
| 流動資産計 | 112,905,987 | 119,214,721 |
| 資産の部合計 | 112,905,987 | 119,214,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 389,891 |
| 未払受託者報酬 | 16,879 | 17,821 |
| 未払委託者報酬 | 591,902 | 624,936 |
| その他未払費用 | 4,126 | 4,383 |
| 流動負債計 | 612,907 | 1,037,031 |
| 負債の部合計 | 612,907 | 1,037,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,944,696 | 125,323,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,651,616 | -7,145,665 |
| （分配準備積立金） | 304,545 | 271,590 |
| 元本等合計 | 112,293,080 | 118,177,690 |
| 純資産の部合計 | 112,293,080 | 118,177,690 |
| 負債・純資産合計 | 112,905,987 | 119,214,721 |
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