ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月6日 | 自 2015年7月7日 至 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 391 | 263 |
| 有価証券売買等損益 | -1,061,010 | -3,345,473 |
| その他収益 | － | 85,734 |
| 営業収益合計 | -1,060,619 | -3,259,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 73 |
| 受託者報酬 | 31,261 | 35,474 |
| 委託者報酬 | 1,096,602 | 1,244,478 |
| その他費用 | 7,642 | 8,723 |
| 営業費用合計 | 1,135,505 | 1,288,748 |
| 全事業営業損失（△） | -2,196,124 | -4,548,224 |
| 当期経常損失（△） | -2,196,124 | -4,548,224 |
| 四半期純損失（△） | -2,196,124 | -4,548,224 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -311,946 | -602,367 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,651,616 | -7,145,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 246,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 246,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,118 | 1,794,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,194 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 538,924 | 1,794,450 |
| 分配金 | － | － |
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