剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当中間計算期間自平成29年7月6日至平成30年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		148,685	△19,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,145,665	△3,977,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		675,926	357,605
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	675,926	357,605
剰余金減少額又は欠損金増加額		517,093	275,323
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,093	275,323
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,271,638	△4,544,105

2018/03/29 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,899,452,061	35,661,547,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,794,678	106,838,322

2018/03/29 9:19