半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年7月6日 至 平成30年1月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年7月5日現在	当中間計算期間末 平成30年1月5日現在
1.	※1	期首元本額	125,323,355円	134,724,838円
		期中追加設定元本額	30,702,129円	8,407,654円
		期中一部解約元本額	21,300,646円	12,098,021円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	134,724,838口	131,034,471口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,977,929円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,544,105円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年7月6日 至 平成29年1月5日	当中間計算期間 自 平成29年7月6日 至 平成30年1月5日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年7月5日現在	当中間計算期間末 平成30年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年7月5日現在	当中間計算期間末 平成30年1月5日現在
1口当たり純資産額	0.9705円	0.9653円
(1万口当たり純資産額)	(9,705円)	(9,653円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年6月30日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $7,709,558)	$	7,745,938
現金		173
外国為替先渡契約による評価益		174
未収:
売却済みの投資		77,172
利息		108,743
その他資産		6,949
資産合計		7,939,149
負債
外国為替先渡契約による評価損		185,989
未払:
購入済み投資資産		23,503
解約済み受益証券		89,000
専門家報酬		53,251
保管会社報酬		12,583
会計および管理会社報酬		11,199
運用会社報酬		2,991
名義書換代理人報酬		919
負債合計		379,435
純資産	$	7,559,714
純資産
円ヘッジクラス	$	6,369,865
円ヘッジ/N1クラス		1,189,849
	$	7,559,714
発行済み受益証券口数
円ヘッジクラス		8,292,660
円ヘッジ/N1クラス		1,319,827
受益証券1口当り純資産額
円ヘッジクラス	$	0.768
円ヘッジ/N1クラス	$	0.902

損益計算書
2017年6月30日に終了する年度

投資収益
受取利息	$	349,156
投資収益合計		349,156
費用
専門家報酬		51,960
保管会社報酬		47,629
会計および管理会社報酬		45,000
運用会社報酬		36,408
受託会社報酬		13,683
名義書換代理人報酬		3,884
登録料		1,023
費用合計		199,587
投資純利益		149,569
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(103,414)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(323,117)
純実現損		(426,531)
評価益(損)の純変動:
証券投資		414,525
外国為替換算および外国為替先渡契約		(511,366)
評価損の純変動		(96,841)
純実現・純評価損		(523,372)
運用による純資産の純減	$	(373,803)

投資明細表
2017年6月30日

	元本		有価証券の明細	純資産に 占める割合			評価額
			債券 (98.6%)
			カナダ (6.6%)
			バンクローン (1.0%)
			Lions Gate Entertainment Corp.
USD	70,500		4.23% due 12/08/23			$	71,029
			バンクローン合計				71,029
			社債 (5.6%)
			Bombardier, Inc.
USD	85,000		8.75% due 12/01/21 (a)				94,350
			First Quantum Minerals Ltd.
USD	35,000		7.00% due 02/15/21 (a),(b)				35,875
			Mattamy Group Corp.
USD	75,000		6.50% due 11/15/20 (a),(b)				76,500
			Taseko Mines Ltd.
USD	15,000		7.75% due 04/15/19 (b)				15,025
			Teck Resources Ltd.
USD	25,000		3.75% due 02/01/23 (b)				24,344
			Tembec Industries, Inc.
USD	70,000		9.00% due 12/15/19 (a),(b)				72,719
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD	110,000		5.38% due 03/15/20 (a),(b)				106,288
			社債合計				425,101
			カナダ合計 (簿価 $495,157)				496,130
			ルクセンブルク (4.7%)
			バンクローン (1.5%)
			JBS USA Lux S.A.
USD	119,700		5.75% due 10/30/22				117,067
			バンクローン合計				117,067
			社債 (3.2%)
			ArcelorMittal
USD	70,000		6.00% due 03/01/21				75,337
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD	70,000		8.00% due 02/15/24 (a),(b)				75,425
			Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC
USD	90,000		4.88% due 04/15/20 (a),(b)				87,638
			社債合計				238,400
			ルクセンブルク合計 (簿価 $359,351)				355,467
			米国 (87.3%)
			バンクローン (20.3%)
			Acadia Healthcare Company, Inc.
USD	68,950		3.80% due 02/16/23				69,519
			Asurion LLC
USD	53,256		4.23% due 11/03/23				53,622
			B&G Foods, Inc.
USD	119,011		3.48% due 11/02/22				119,764
			Caraustar Industries, Inc.
USD	29,925		6.80% due 03/14/22				29,981
			CCM Merger, Inc.
USD	112,886		3.98% due 08/06/21				113,478
			CenturyLink, Inc.
USD	25,000		1.38% due 01/31/25				24,752
			Comfort Holding LLC
USD	5,000		5.88% due 02/05/24				5,025
			DaVita Healthcare Partners, Inc.
USD	157,165		3.98% due 06/24/21				157,558
			DJO Finance LLC
USD	39,898		4.39% due 06/08/20				39,554
			First Data Corp.
USD	122,397		3.47% due 07/08/22				122,330
			GEO Group, Inc.
USD	14,963		3.33% due 03/22/24				15,005
			GTT Communications, Inc.
USD	104,413		5.25% due 01/09/24				105,001
			Ineos US Finance LLC
USD	24,875		3.98% due 04/01/24				24,965
			iStar, Inc.
USD	150,988		4.90% due 07/01/20				152,309
			Kinetic Concepts, Inc.
USD	25,000		4.55% due 02/02/24				24,932
			Michaels Stores, Inc.
USD	73,923		3.94% due 01/30/23				73,835
			Navistar, Inc.
USD	109,444		5.09% due 08/07/20				110,847
			Post Holdings, Inc.
USD	30,000		3.47% due 05/24/24				30,070
			Prestige Brands, Inc.
USD	14,358		3.98% due 01/26/24				14,442
			Prime Security Services Borrower LLC
USD	9,975		3.97% due 05/02/22				9,989
			Radiate Holdco LLC
USD	74,813		4.23% due 02/01/24				73,868
			Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
USD	84,150		6.98% due 06/01/23				85,517
			Telenet Financing USD LLC
USD	80,000		3.91% due 06/30/25				80,123
			バンクローン合計				1,536,486
			社債 (67.0%)
			ADT Corp.
USD	75,000		6.25% due 10/15/21				81,656
			Air 2 US
USD	16,709		8.03% due 10/01/19 (a)				17,544
			Aircastle Ltd.
USD	100,000		5.13% due 03/15/21				107,037
			AK Steel Corp.
USD	75,000		7.63% due 10/01/21 (b)				78,024
			Aleris International, Inc.
USD	35,000		9.50% due 04/01/21 (a),(b)				35,990
			Ally Financial, Inc.
USD	50,000		3.60% due 05/21/18				50,562
USD	80,000		4.25% due 04/15/21				82,800
			American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD	161,394		5.63% due 01/15/21 (a)				168,979
			American Equity Investment Life Holding Co.
USD	20,000		6.63% due 07/15/21 (b)				20,688
			Anixter, Inc.
USD	75,000		5.13% due 10/01/21				79,875
			Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
USD	20,000		10.00% due 04/01/22 (a),(b)				20,000
			Cablevision Systems Corp.
USD	36,000		8.63% due 09/15/17				36,450
			Centene Corp.
USD	10,000		5.63% due 02/15/21 (b)				10,425
			CF Industries, Inc.
USD	65,000		7.13% due 05/01/20				71,825
			Chesapeake Energy Corp.
USD	61,000		8.00% due 12/15/22 (a),(b)				64,507
			CHS/Community Health Systems, Inc.
USD	120,000		5.13% due 08/01/21 (b)				121,500
			Clean Harbors, Inc.
USD	35,000		5.13% due 06/01/21 (b)				35,744
			CNH Industrial Capital LLC
USD	110,000		4.88% due 04/01/21				116,875
			CNO Financial Group, Inc.
USD	70,000		4.50% due 05/30/20				72,625
			Constellation Brands, Inc.
USD	35,000		3.88% due 11/15/19				36,357
			Cornerstone Chemical Co.
USD	40,000		9.38% due 03/15/18 (a),(b)				40,000
			Credit Acceptance Corp.
USD	135,000		7.38% due 03/15/23 (b)				140,400
			DISH DBS Corp.
USD	190,000		5.13% due 05/01/20				198,312
			Dollar Tree, Inc.
USD	85,000		5.25% due 03/01/20 (b)				87,337
			DuPont Fabros Technology LP
USD	35,000		5.88% due 09/15/21 (b)				36,444
			Dynegy, Inc.
USD	55,000		6.75% due 11/01/19 (b)				56,719
			EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD	110,000		9.38% due 05/01/20 (b)				86,762
			GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
USD	115,000		4.38% due 04/15/21				120,750
			HCA, Inc.
USD	190,000		3.75% due 03/15/19				193,800
			HD Supply, Inc.
USD	80,000		5.25% due 12/15/21 (a),(b)				83,950
			IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp.
USD	80,000		8.38% due 05/15/19 (b)				80,400
			Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD	80,000		4.88% due 03/15/19 (b)				80,800
			ILFC E-Capital Trust II
USD	100,000		4.59% due 12/21/65 (a),(b),(c)				95,500
			Iron Mountain, Inc.
USD	100,000		4.38% due 06/01/21 (a),(b)				103,750
			iStar, Inc.
USD	45,000		6.00% due 04/01/22 (b)				46,125
			Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp.
USD	15,000		6.75% due 11/15/21 (a),(b)				15,675
			JC Penney Corp., Inc.
USD	45,000		5.65% due 06/01/20				44,269
			KB Home
USD	75,000		7.00% due 12/15/21 (b)				84,000
			L Brands, Inc.
USD	75,000		5.63% due 02/15/22				80,250
			Lamar Media Corp.
USD	35,000		5.88% due 02/01/22 (b)				36,137
			Lennar Corp.
USD	90,000		4.13% due 12/01/18 (b)				92,025
			Level 3 Financing, Inc.
USD	90,000		4.94% due 01/15/18 (b),(c)				90,367
			Masco Corp.
USD	40,000		3.50% due 04/01/21 (b)				41,079
			MGM Resorts International
USD	105,000		6.63% due 12/15/21				117,863
			Micron Technology, Inc.
USD	80,000		5.88% due 02/15/22 (b)				83,700
			Navient Corp.
USD	45,000		5.50% due 01/15/19				46,856
USD	40,000		6.63% due 07/26/21				43,050
			Navios Maritime Holdings, Inc. / Navios Maritime Finance II US, Inc.
USD	80,000		8.13% due 02/15/19 (b)				72,400
			NCL Corp. Ltd.
USD	70,000		4.63% due 11/15/20 (a),(b)				71,860
USD	15,000		4.75% due 12/15/21 (a),(b)				15,570
			Netflix, Inc.
USD	70,000		5.38% due 02/01/21				75,608
			NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp.
USD	75,000		6.88% due 10/15/21 (b)				74,438
			PHI, Inc.
USD	70,000		5.25% due 03/15/19 (b)				64,750
			QEP Resources, Inc.
USD	140,000		6.80% due 04/01/18				143,500
			Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
USD	100,000		4.66% due 07/15/21 (a),(b),(c)				101,625
USD	30,000		5.75% due 10/15/20 (b)				30,700
			RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.
USD	35,000		5.00% due 04/15/21 (b)				35,875
			Sanmina Corp.
USD	65,000		4.38% due 06/01/19 (a)				66,788
			Sprint Capital Corp.
USD	110,000		6.90% due 05/01/19				117,420
			Sprint Communications, Inc.
USD	105,000		7.00% due 08/15/20				115,500
			Tenet Healthcare Corp.
USD	55,000		6.00% due 10/01/20				58,919
USD	10,000		7.50% due 01/01/22 (a),(b)				10,848
			T-Mobile USA, Inc.
USD	120,000		4.00% due 04/15/22 (b)				124,884
			TRI Pointe Group, Inc.
USD	55,000		4.88% due 07/01/21 (b)				57,888
			VEREIT Operating Partnership LP
USD	50,000		4.13% due 06/01/21 (b)				52,153
			Whiting Petroleum Corp.
USD	30,000		5.00% due 03/15/19 (b)				29,813
USD	15,000		5.75% due 03/15/21 (b)				14,100
			WideOpenWest Finance LLC / WideOpenWest Capital Corp.
USD	70,000		10.25% due 07/15/19 (b)				72,100
			Yum! Brands, Inc.
USD	115,000		3.88% due 11/01/20 (b)				118,594
			社債合計				5,061,116
			米国合計 (簿価 $6,558,311)				6,597,602
			債券合計 (簿価 $7,412,819)			$	7,449,199
			短期運用 (3.9%)
			ケイマン諸島 (3.9%)
			定期預金 (3.9%)
			Wells Fargo
USD	296,739		0.58% due 07/03/17				296,739
			定期預金合計				296,739
			ケイマン諸島合計 (簿価 $296,739)				296,739
			短期運用合計 (簿価 $296,739)				296,739
			投資総額 (簿価 $7,709,558)	102.5%		$	7,745,938
			現金および他の資産を超過する負債	(2.5)			(186,224)
			純資産	100.0%		$	7,559,714

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
(a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(b) 期前償還条項付き証券。
(c) 2017年6月30日時点の変動金利証券。

2017年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の-2.08%):
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Barclays Bank Plc	10,000,000	2017/7/5	USD	88,826	$	174	$	–	$	174
JPY	Barclays Bank Plc	728,053,796	2017/7/14	USD	6,639,561		–		(157,346)		(157,346)
						$	174	$	(157,346)	$	(157,172)
2017年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.38%):
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Barclays Bank Plc	132,532,954	2017/7/14	USD	1,208,648	$	–	$	(28,643)	$	(28,643)
						$	–	$	(28,643)	$	(28,643)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年7月5日現在	平成30年1月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		30,028,245,889	35,788,386,015
国債証券		170,000,850	-
流動資産合計		30,198,246,739	35,788,386,015
資産合計		30,198,246,739	35,788,386,015
負債の部
流動負債
未払解約金		200,000,000	20,000,000
流動負債合計		200,000,000	20,000,000
負債合計		200,000,000	20,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	29,899,452,061	35,661,547,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,794,678	106,838,322
元本等合計		29,998,246,739	35,768,386,015
純資産合計		29,998,246,739	35,768,386,015
負債純資産合計		30,198,246,739	35,788,386,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年7月6日 至 平成30年1月5日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年7月5日現在	平成30年1月5日現在
1.	※1	期首	平成28年7月6日	平成29年7月6日
		期首元本額	50,500,893,255円	29,899,452,061円
		期中追加設定元本額	43,589,666,359円	15,600,389,629円
		期中一部解約元本額	64,191,107,553円	9,838,293,997円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	-円	29,910,270円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	6,142,595,908円	4,288,409,682円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,952,104,695円	5,353,889,373円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,175,418,776円	1,354,902,255円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	757,097,126円	782,010,426円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	6,073,206,032円	6,073,206,032円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,525,892,545円	5,938,525,037円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	343,502,421円	433,229,257円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	4,801,373,428円	5,200,107,448円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	239,067,596円	190,219,521円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ	69,632,366円	23,864,410円
		ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ	149,193,056円	104,220,911円
		ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ	89,052,826円	49,706,154円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	80,896,449円	647,848,833円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	6,515,695円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	266,337,493円	209,927,338円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	86,768,626円	131,560,936円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	-円	4,785,643,072円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	1,193,491円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	2,981,988円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	1,990,542円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,088,438円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,012,911円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	499,994円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	9,976,045円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	2,001,563円	2,001,563円
	計		29,899,452,061円	35,661,547,693円
2.		期末日における受益権の総数	29,899,452,061口	35,661,547,693口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年1月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年7月5日現在	平成30年1月5日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年7月5日現在	平成30年1月5日現在
1口当たり純資産額	1.0033円	1.0030円
(1万口当たり純資産額)	(10,033円)	(10,030円)