ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッ…

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

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    (3) 【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分当中間計算期間
    自 平成29年7月6日
    至 平成30年1月5日
    有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    区 分前計算期間末
    平成29年7月5日現在    		当中間計算期間末
    平成30年1月5日現在
    1.※1期首元本額125,323,355円134,724,838円
    期中追加設定元本額30,702,129円8,407,654円
    期中一部解約元本額21,300,646円12,098,021円
    2.中間計算期間末日における受益権の総数134,724,838口131,034,471口
    3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,977,929円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,544,105円であります。

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
    区 分前中間計算期間
    自 平成28年7月6日
    至 平成29年1月5日    		当中間計算期間
    自 平成29年7月6日
    至 平成30年1月5日
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分当中間計算期間末
    平成30年1月5日現在
    1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    前計算期間末
    平成29年7月5日現在    		当中間計算期間末
    平成30年1月5日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    前計算期間末
    平成29年7月5日現在    		当中間計算期間末
    平成30年1月5日現在
    1口当たり純資産額0.9705円0.9653円
    (1万口当たり純資産額)(9,705円)(9,653円)

    (参考)
    当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
    また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
    以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (米ドル建て)
    貸借対照表
    2017年6月30日
    資産
    投資資産の評価額 (簿価 $7,709,558)$7,745,938
    現金173
    外国為替先渡契約による評価益174
    未収:
    売却済みの投資77,172
    利息108,743
    その他資産6,949
    資産合計7,939,149
    負債
    外国為替先渡契約による評価損185,989
    未払:
    購入済み投資資産23,503
    解約済み受益証券89,000
    専門家報酬53,251
    保管会社報酬12,583
    会計および管理会社報酬11,199
    運用会社報酬2,991
    名義書換代理人報酬919
    負債合計379,435
    純資産$7,559,714
    純資産
    円ヘッジクラス$6,369,865
    円ヘッジ/N1クラス1,189,849
    $7,559,714
    発行済み受益証券口数
    円ヘッジクラス8,292,660
    円ヘッジ/N1クラス1,319,827
    受益証券1口当り純資産額
    円ヘッジクラス$0.768
    円ヘッジ/N1クラス$0.902

    損益計算書
    2017年6月30日に終了する年度
    投資収益
    受取利息$349,156
    投資収益合計349,156
    費用
    専門家報酬51,960
    保管会社報酬47,629
    会計および管理会社報酬45,000
    運用会社報酬36,408
    受託会社報酬13,683
    名義書換代理人報酬3,884
    登録料1,023
    費用合計199,587
    投資純利益149,569
    実現益(損)および評価益(損):
    実現益(損):
    証券投資(103,414)
    外国為替取引および外国為替先渡契約(323,117)
    純実現損(426,531)
    評価益(損)の純変動:
    証券投資414,525
    外国為替換算および外国為替先渡契約(511,366)
    評価損の純変動(96,841)
    純実現・純評価損(523,372)
    運用による純資産の純減$(373,803)

    投資明細表
    2017年6月30日
    元本有価証券の明細純資産に
    占める割合    		評価額
    債券 (98.6%)
    カナダ (6.6%)
    バンクローン (1.0%)
    Lions Gate Entertainment Corp.
    USD70,5004.23% due 12/08/23$71,029
    バンクローン合計71,029
    社債 (5.6%)
    Bombardier, Inc.
    USD85,0008.75% due 12/01/21 (a)94,350
    First Quantum Minerals Ltd.
    USD35,0007.00% due 02/15/21 (a),(b)35,875
    Mattamy Group Corp.
    USD75,0006.50% due 11/15/20 (a),(b)76,500
    Taseko Mines Ltd.
    USD15,0007.75% due 04/15/19 (b)15,025
    Teck Resources Ltd.
    USD25,0003.75% due 02/01/23 (b)24,344
    Tembec Industries, Inc.
    USD70,0009.00% due 12/15/19 (a),(b)72,719
    Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
    USD110,0005.38% due 03/15/20 (a),(b)106,288
    社債合計425,101
    カナダ合計 (簿価 $495,157)496,130
    ルクセンブルク (4.7%)
    バンクローン (1.5%)
    JBS USA Lux S.A.
    USD119,7005.75% due 10/30/22117,067
    バンクローン合計117,067
    社債 (3.2%)
    ArcelorMittal
    USD70,0006.00% due 03/01/2175,337
    Intelsat Jackson Holdings S.A.
    USD70,0008.00% due 02/15/24 (a),(b)75,425
    Mallinckrodt International Finance S.A. /
    Mallinckrodt CB LLC
    USD90,0004.88% due 04/15/20 (a),(b)87,638
    社債合計238,400
    ルクセンブルク合計 (簿価 $359,351)355,467
    米国 (87.3%)
    バンクローン (20.3%)
    Acadia Healthcare Company, Inc.
    USD68,9503.80% due 02/16/2369,519
    Asurion LLC
    USD53,2564.23% due 11/03/2353,622
    B&G Foods, Inc.
    USD119,0113.48% due 11/02/22119,764
    Caraustar Industries, Inc.
    USD29,9256.80% due 03/14/2229,981
    CCM Merger, Inc.
    USD112,8863.98% due 08/06/21113,478
    CenturyLink, Inc.
    USD25,0001.38% due 01/31/2524,752
    Comfort Holding LLC
    USD5,0005.88% due 02/05/245,025
    DaVita Healthcare Partners, Inc.
    USD157,1653.98% due 06/24/21157,558
    DJO Finance LLC
    USD39,8984.39% due 06/08/2039,554
    First Data Corp.
    USD122,3973.47% due 07/08/22122,330
    GEO Group, Inc.
    USD14,9633.33% due 03/22/2415,005
    GTT Communications, Inc.
    USD104,4135.25% due 01/09/24105,001
    Ineos US Finance LLC
    USD24,8753.98% due 04/01/2424,965
    iStar, Inc.
    USD150,9884.90% due 07/01/20152,309
    Kinetic Concepts, Inc.
    USD25,0004.55% due 02/02/2424,932
    Michaels Stores, Inc.
    USD73,9233.94% due 01/30/2373,835
    Navistar, Inc.
    USD109,4445.09% due 08/07/20110,847
    Post Holdings, Inc.
    USD30,0003.47% due 05/24/2430,070
    Prestige Brands, Inc.
    USD14,3583.98% due 01/26/2414,442
    Prime Security Services Borrower LLC
    USD9,9753.97% due 05/02/229,989
    Radiate Holdco LLC
    USD74,8134.23% due 02/01/2473,868
    Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.
    USD84,1506.98% due 06/01/2385,517
    Telenet Financing USD LLC
    USD80,0003.91% due 06/30/2580,123
    バンクローン合計1,536,486
    社債 (67.0%)
    ADT Corp.
    USD75,0006.25% due 10/15/2181,656
    Air 2 US
    USD16,7098.03% due 10/01/19 (a)17,544
    Aircastle Ltd.
    USD100,0005.13% due 03/15/21107,037
    AK Steel Corp.
    USD75,0007.63% due 10/01/21 (b)78,024
    Aleris International, Inc.
    USD35,0009.50% due 04/01/21 (a),(b)35,990
    Ally Financial, Inc.
    USD50,0003.60% due 05/21/1850,562
    USD80,0004.25% due 04/15/2182,800
    American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
    USD161,3945.63% due 01/15/21 (a)168,979
    American Equity Investment Life Holding Co.
    USD20,0006.63% due 07/15/21 (b)20,688
    Anixter, Inc.
    USD75,0005.13% due 10/01/2179,875
    Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.
    USD20,00010.00% due 04/01/22 (a),(b)20,000
    Cablevision Systems Corp.
    USD36,0008.63% due 09/15/1736,450
    Centene Corp.
    USD10,0005.63% due 02/15/21 (b)10,425
    CF Industries, Inc.
    USD65,0007.13% due 05/01/2071,825
    Chesapeake Energy Corp.
    USD61,0008.00% due 12/15/22 (a),(b)64,507
    CHS/Community Health Systems, Inc.
    USD120,0005.13% due 08/01/21 (b)121,500
    Clean Harbors, Inc.
    USD35,0005.13% due 06/01/21 (b)35,744
    CNH Industrial Capital LLC
    USD110,0004.88% due 04/01/21116,875
    CNO Financial Group, Inc.
    USD70,0004.50% due 05/30/2072,625
    Constellation Brands, Inc.
    USD35,0003.88% due 11/15/1936,357
    Cornerstone Chemical Co.
    USD40,0009.38% due 03/15/18 (a),(b)40,000
    Credit Acceptance Corp.
    USD135,0007.38% due 03/15/23 (b)140,400
    DISH DBS Corp.
    USD190,0005.13% due 05/01/20198,312
    Dollar Tree, Inc.
    USD85,0005.25% due 03/01/20 (b)87,337
    DuPont Fabros Technology LP
    USD35,0005.88% due 09/15/21 (b)36,444
    Dynegy, Inc.
    USD55,0006.75% due 11/01/19 (b)56,719
    EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
    USD110,0009.38% due 05/01/20 (b)86,762
    GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
    USD115,0004.38% due 04/15/21120,750
    HCA, Inc.
    USD190,0003.75% due 03/15/19193,800
    HD Supply, Inc.
    USD80,0005.25% due 12/15/21 (a),(b)83,950
    IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp.
    USD80,0008.38% due 05/15/19 (b)80,400
    Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
    USD80,0004.88% due 03/15/19 (b)80,800
    ILFC E-Capital Trust II
    USD100,0004.59% due 12/21/65 (a),(b),(c)95,500
    Iron Mountain, Inc.
    USD100,0004.38% due 06/01/21 (a),(b)103,750
    iStar, Inc.
    USD45,0006.00% due 04/01/22 (b)46,125
    Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp.
    USD15,0006.75% due 11/15/21 (a),(b)15,675
    JC Penney Corp., Inc.
    USD45,0005.65% due 06/01/2044,269
    KB Home
    USD75,0007.00% due 12/15/21 (b)84,000
    L Brands, Inc.
    USD75,0005.63% due 02/15/2280,250
    Lamar Media Corp.
    USD35,0005.88% due 02/01/22 (b)36,137
    Lennar Corp.
    USD90,0004.13% due 12/01/18 (b)92,025
    Level 3 Financing, Inc.
    USD90,0004.94% due 01/15/18 (b),(c)90,367
    Masco Corp.
    USD40,0003.50% due 04/01/21 (b)41,079
    MGM Resorts International
    USD105,0006.63% due 12/15/21117,863
    Micron Technology, Inc.
    USD80,0005.88% due 02/15/22 (b)83,700
    Navient Corp.
    USD45,0005.50% due 01/15/1946,856
    USD40,0006.63% due 07/26/2143,050
    Navios Maritime Holdings, Inc. /
    Navios Maritime Finance II US, Inc.
    USD80,0008.13% due 02/15/19 (b)72,400
    NCL Corp. Ltd.
    USD70,0004.63% due 11/15/20 (a),(b)71,860
    USD15,0004.75% due 12/15/21 (a),(b)15,570
    Netflix, Inc.
    USD70,0005.38% due 02/01/2175,608
    NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp.
    USD75,0006.88% due 10/15/21 (b)74,438
    PHI, Inc.
    USD70,0005.25% due 03/15/19 (b)64,750
    QEP Resources, Inc.
    USD140,0006.80% due 04/01/18143,500
    Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC /
    Reynolds Group Issuer Lu
    USD100,0004.66% due 07/15/21 (a),(b),(c)101,625
    USD30,0005.75% due 10/15/20 (b)30,700
    RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.
    USD35,0005.00% due 04/15/21 (b)35,875
    Sanmina Corp.
    USD65,0004.38% due 06/01/19 (a)66,788
    Sprint Capital Corp.
    USD110,0006.90% due 05/01/19117,420
    Sprint Communications, Inc.
    USD105,0007.00% due 08/15/20115,500
    Tenet Healthcare Corp.
    USD55,0006.00% due 10/01/2058,919
    USD10,0007.50% due 01/01/22 (a),(b)10,848
    T-Mobile USA, Inc.
    USD120,0004.00% due 04/15/22 (b)124,884
    TRI Pointe Group, Inc.
    USD55,0004.88% due 07/01/21 (b)57,888
    VEREIT Operating Partnership LP
    USD50,0004.13% due 06/01/21 (b)52,153
    Whiting Petroleum Corp.
    USD30,0005.00% due 03/15/19 (b)29,813
    USD15,0005.75% due 03/15/21 (b)14,100
    WideOpenWest Finance LLC / WideOpenWest Capital Corp.
    USD70,00010.25% due 07/15/19 (b)72,100
    Yum! Brands, Inc.
    USD115,0003.88% due 11/01/20 (b)118,594
    社債合計5,061,116
    米国合計 (簿価 $6,558,311)6,597,602
    債券合計 (簿価 $7,412,819)$7,449,199
    短期運用 (3.9%)
    ケイマン諸島 (3.9%)
    定期預金 (3.9%)
    Wells Fargo
    USD296,7390.58% due 07/03/17296,739
    定期預金合計296,739
    ケイマン諸島合計 (簿価 $296,739)296,739
    短期運用合計 (簿価 $296,739)296,739
    投資総額 (簿価 $7,709,558)102.5%$7,745,938
    現金および他の資産を超過する負債(2.5)(186,224)
    純資産100.0%$7,559,714

    投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
    (a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
    (b) 期前償還条項付き証券。
    (c) 2017年6月30日時点の変動金利証券。
    2017年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の-2.08%):
    買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
    JPYBarclays Bank Plc10,000,0002017/7/5USD88,826$174$–$174
    JPYBarclays Bank Plc728,053,7962017/7/14USD6,639,561–(157,346)(157,346)
    $174$(157,346)$(157,172)
    2017年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の-0.38%):
    買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
    JPYBarclays Bank Plc132,532,9542017/7/14USD1,208,648$–$(28,643)$(28,643)
    $–$(28,643)$(28,643)

    通貨の略称:
    JPY-日本円
    USD-米ドル

    「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成29年7月5日現在平成30年1月5日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン30,028,245,88935,788,386,015
    国債証券170,000,850-
    流動資産合計30,198,246,73935,788,386,015
    資産合計30,198,246,73935,788,386,015
    負債の部
    流動負債
    未払解約金200,000,00020,000,000
    流動負債合計200,000,00020,000,000
    負債合計200,000,00020,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※129,899,452,06135,661,547,693
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)98,794,678106,838,322
    元本等合計29,998,246,73935,768,386,015
    純資産合計29,998,246,73935,768,386,015
    負債純資産合計30,198,246,73935,788,386,015

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成29年7月6日
    至 平成30年1月5日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成29年7月5日現在平成30年1月5日現在
    1.※1期首平成28年7月6日平成29年7月6日
    期首元本額50,500,893,255円29,899,452,061円
    期中追加設定元本額43,589,666,359円15,600,389,629円
    期中一部解約元本額64,191,107,553円9,838,293,997円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円3,021,993円
    ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円1,018,149円
    ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円
    ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円
    ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-49,795,838円947,268円
    ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠--円29,910,270円
    新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円
    新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円
    新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
    US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円
    US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円
    ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,142,595,908円4,288,409,682円
    ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,952,104,695円5,353,889,373円
    ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,175,418,776円1,354,902,255円
    ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数757,097,126円782,010,426円
    ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,073,206,032円6,073,206,032円
    ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,525,892,545円5,938,525,037円
    ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス343,502,421円433,229,257円
    ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス4,801,373,428円5,200,107,448円
    ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス239,067,596円190,219,521円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円
    ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ69,632,366円23,864,410円
    ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ149,193,056円104,220,911円
    ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ89,052,826円49,706,154円
    ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-80,896,449円647,848,833円
    ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-6,515,695円5,020,480円
    ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ266,337,493円209,927,338円
    ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ86,768,626円131,560,936円
    低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)-円4,785,643,072円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)4,184,518円1,193,491円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)12,952,078円2,981,988円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)4,981,569円1,990,542円
    ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円
    ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
    ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
    ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
    ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
    ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円
    <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円
    <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース4,980,080円1,989,053円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース12,948,208円2,978,118円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース3,685,259円1,691,241円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
    ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円
    ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円
    通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円
    通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円
    ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)2,088,438円1,091,429円
    ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)1,012,911円315,004円
    ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース1,496,804円1,496,804円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース499,994円499,994円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース1,496,804円1,496,804円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース9,976,045円9,976,045円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース2,001,563円2,001,563円
    計29,899,452,061円35,661,547,693円
    2.期末日における受益権の総数29,899,452,061口35,661,547,693口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成30年1月5日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成29年7月5日現在平成30年1月5日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成29年7月5日現在平成30年1月5日現在
    1口当たり純資産額1.0033円1.0030円
    (1万口当たり純資産額)(10,033円)(10,030円)

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