半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)

【提出】
2017/03/29 9:57
【資料】
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【項目】
16項目
(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分当中間計算期間
自 平成28年7月6日
至 平成29年1月5日
有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分前計算期間末
平成28年7月5日現在		当中間計算期間末
平成29年1月5日現在
1.※1期首元本額113,944,696円125,323,355円
期中追加設定元本額24,785,902円12,041,184円
期中一部解約元本額13,407,243円11,935,771円
2.中間計算期間末日における受益権の総数125,323,355口125,428,768口
3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,145,665円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,271,638円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分前中間計算期間
自 平成27年7月7日
至 平成28年1月6日		当中間計算期間
自 平成28年7月6日
至 平成29年1月5日
※1その他収益事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を賠償した金額であります。――――――

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分当中間計算期間末
平成29年1月5日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末
平成28年7月5日現在		当中間計算期間末
平成29年1月5日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
前計算期間末
平成28年7月5日現在		当中間計算期間末
平成29年1月5日現在
1口当たり純資産額0.9430円0.9659円
(1万口当たり純資産額)(9,430円)(9,659円)

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年6月30日
資産
投資資産、評価額 (簿価 $8,345,183)$7,967,038
現金34
外国為替先渡契約による評価益325,453
未収:
売却済みの投資資産25,135
利息102,304
その他資産8,017
資産合計8,427,981
負債
外国為替先渡契約による評価損85
未払:
専門家報酬53,251
償還済み受益証券40,188
保管会社報酬7,676
会計および管理会社報酬7,449
投資運用会社報酬3,003
購入済みの投資資産2,362
名義書換代理人報酬642
負債合計114,656
純資産$8,313,325
純資産
円ヘッジクラス$7,127,846
円ヘッジ/N1クラス1,185,479
$8,313,325
発行済み受益証券
円ヘッジクラス8,547,470
円ヘッジ/N1クラス1,252,750
受益証券1口当り純資産
円ヘッジクラス$0.834
円ヘッジ/N1クラス$0.946


損益計算書
2016年6月30日に終了する年度
投資収益
受取利息$391,550
投資収益合計391,550
費用
専門家報酬53,245
会計および管理会社報酬45,000
保管会社報酬39,346
投資運用会社報酬34,880
受託会社報酬12,562
名義書換代理人報酬5,658
登録料1,543
費用合計192,234
投資純利益199,316
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資(155,736)
外国為替取引および外国為替先渡契約963,370
純実現益807,634
評価益(損)の純変動:
証券投資(240,357)
外国為替換算および外国為替先渡契約308,667
評価益の純変動68,310
純実現・純評価益875,944
運用による純資産の純増$1,075,260

投資明細表
2016年6月30日
元本有価証券の明細純資産に
占める比率		公正価値
債券 (90.2%)
オーストラリア (0.1%)
社債 (0.1%)
BlueScope Steel Finance Ltd. / BlueScope Steel Finance USA LLC
USD10,0006.50% due 05/15/21 (a),(b)$10,354
社債合計10,354
オーストラリア合計 (簿価 $10,000)10,354
カナダ (5.2%)
社債 (5.2%)
Air Canada
USD75,0006.75% due 10/01/19 (a),(b)77,640
Bombardier, Inc.
USD125,0005.50% due 09/15/18 (b)123,750
Lions Gate Entertainment Corp.
USD100,0005.25% due 08/01/18101,000
Taseko Mines Ltd.
USD15,0007.75% due 04/15/19 (a)9,450
Teck Resources Ltd.
USD25,0008.00% due 06/01/21 (a),(b)25,750
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD110,0005.38% due 03/15/20 (a),(b)93,981
社債合計431,571
カナダ合計 (簿価 $454,975)431,571
フランス (2.5%)
社債 (2.5%)
Rexel S.A.
USD200,0005.25% due 06/15/20 (a),(b)207,000
社債合計207,000
フランス合計 (簿価 $207,762)207,000
アイルランド (2.4%)
社債 (2.4%)
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.
USD200,0003.65% due 12/15/19 (a),(b),(c)200,750
社債合計200,750
アイルランド合計 (簿価 $200,000)200,750
ルクセンブルグ (0.5%)
社債 (0.5%)
ArcelorMittal
USD5,0006.50% due 03/01/215,138
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. / Beverage Packaging Holdings II Is
USD40,0005.63% due 12/15/16 (a),(b)40,100
社債合計45,238
ルクセンブルグ合計 (簿価 $44,956)45,238
米国 (79.5%)
バンクローン (15.1%)
Acadia Healthcare Company, Inc.
USD69,6504.50% due 02/16/2369,113
Asurion LLC
USD21,1005.00% due 05/24/1921,030
B&G Foods, Inc.
USD64,0113.75% due 11/02/2264,251
B/E Aerospace, Inc.
USD75,0003.75% due 12/16/2175,347
Caraustar Industries, Inc.
USD9,7898.00% due 05/01/199,785
CCM Merger, Inc.
USD128,0114.50% due 08/08/21128,212
ConvaTec Inc.
USD157,4874.25% due 06/15/20157,290
DaVita Healthcare Partners, Inc.
USD158,7853.50% due 06/24/21159,446
Dell International LLC
USD119,0183.75% due 10/29/18119,101
Envision HealthCare Corp.
USD96,4454.25% due 05/25/1896,548
FCA US LLC
USD74,2473.50% due 05/24/1774,301
iStar, Inc.
USD152,1695.5% due 07/01/20152,549
Michaels Stores, Inc.
USD74,7684.00% due 01/28/2074,897
NewPage Corp.
USD22,19312.00% due 07/26/1712,761
USD107,2699.50% due 02/11/21 (d)15,151
USD21,58612.00% due 07/15/1721,532
Seventy Seven Operating LLC
USD4,9003.75% due 06/25/204,236
バンクローン合計1,255,550
転換社債 (0.5%)
Jazz US Holdings, Inc.
USD29,0008.00% due 12/31/1841,470
転換社債合計41,470
社債 (63.9%)
Air 2 US
USD29,8678.03% due 10/01/19 (b)31,210
Aircastle Ltd.
USD100,0005.13% due 03/15/21104,000
Ally Financial, Inc.
USD55,0003.25% due 11/05/1854,931
USD50,0003.60% due 05/21/1850,125
USD25,0004.25% due 04/15/2124,969
American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust
USD171,2175.63% due 01/15/21 (b)176,354
Beazer Homes USA, Inc.
USD150,0006.63% due 04/15/18 (a)152,625
BMC Stock Holdings, Inc.
USD75,0009.00% due 09/15/18 (a),(b)78,094
Cablevision Systems Corp.
USD80,0008.63% due 09/15/1784,500
Centene Corp.
USD10,0005.63% due 02/15/21 (a),(b)10,425
USD100,0005.75% due 06/01/17102,000
Chaparral Energy, Inc.
USD85,0009.88% due 10/01/20 (a),(d)50,150
Chesapeake Energy Corp.
USD129,0008.00% due 12/15/22 (a),(b)109,328
CIT Group, Inc.
USD220,0003.88% due 02/19/19221,100
Clean Harbors, Inc.
USD35,0005.13% due 06/01/21 (a)35,809
CNH Industrial Capital LLC
USD140,0004.88% due 04/01/21142,450
Constellation Brands, Inc.
USD65,0003.88% due 11/15/1968,413
Cornerstone Chemical Co.
USD40,0009.38% due 03/15/18 (a),(b)39,200
Coveris Holding Corp.
USD155,00010.00% due 06/01/18 (a),(b)155,000
Crescent Resources LLC / Crescent Ventures, Inc.
USD100,00010.25% due 08/15/17 (a),(b)100,000
Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.
USD75,0003.48% due 06/01/19 (b)76,831
DISH DBS Corp.
USD150,0004.25% due 04/01/18153,000
Dollar Tree, Inc.
USD85,0005.25% due 03/01/20 (a),(b)87,550
DPL, Inc.
USD3,0006.50% due 10/15/16 (a)3,000
DuPont Fabros Technology LP
USD35,0005.88% due 09/15/21 (a)36,706
Dynegy, Inc.
USD65,0006.75% due 11/01/19 (a)65,081
EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.
USD110,0009.38% due 05/01/20 (a)77,825
Freeport-McMoRan, Inc.
USD30,0002.30% due 11/14/1729,475
Frontier Communications Corp.
USD100,0008.88% due 09/15/20 (a)106,750
GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc.
USD115,0004.38% due 04/15/21118,450
Goodman Networks, Inc.
USD25,00012.13% due 07/01/18 (a)12,500
HCA, Inc.
USD175,0003.75% due 03/15/19181,125
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
USD100,0003.50% due 03/15/17 (a)100,430
USD25,0004.88% due 03/15/19 (a)24,438
ILFC E-Capital Trust II
USD100,0004.23% due 12/21/65 (a),(b),(c)79,000
Iron Mountain, Inc.
USD100,0004.38% due 06/01/21 (a),(b)100,750
JC Penney Corporation, Inc.
USD45,0005.65% due 06/01/2042,300
Jurassic Holdings III, Inc.
USD15,0006.88% due 02/15/21 (a),(b)9,525
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc.
USD115,00010.50% due 11/01/18 (a)114,425
Landry's Holdings II, Inc.
USD85,00010.25% due 01/01/18 (a),(b)85,850
Lennar Corp.
USD90,0004.13% due 12/01/18 (a)90,900
Level 3 Financing, Inc.
USD90,0004.41% due 01/15/18 (a),(c)90,338
Masco Corp.
USD20,0003.50% due 04/01/21 (a)20,406
Mirant Mid-Atlantic Series B Pass Through Trust
USD74,5439.13% due 06/30/1769,668
Navient Corp.
USD75,0005.50% due 01/15/1975,142
Navios Maritime Holdings, Inc. / Navios Maritime Finance II US, Inc.
USD80,0008.13% due 02/15/19 (a)32,200
NCL Corp. Ltd.
USD70,0004.63% due 11/15/20 (a),(b)69,868
Netflix, Inc.
USD70,0005.38% due 02/01/2174,339
NRG Energy, Inc.
USD50,0007.63% due 01/15/1853,750
Peninsula Gaming LLC / Peninsula Gaming Corp.
USD75,0008.38% due 02/15/18 (a),(b)75,375
PHI, Inc.
USD70,0005.25% due 03/15/19 (a)64,750
QEP Resources, Inc.
USD140,0006.80% due 04/01/18139,475
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
USD100,0004.13% due 07/15/21 (a),(b),(c)100,250
Sabine Pass LNG LP
USD115,0007.50% due 11/30/16117,185
Sanmina Corp.
USD45,0004.38% due 06/01/19 (b)46,012
Smithfield Foods, Inc.
USD40,0005.25% due 08/01/18 (a),(b)40,400
Sprint Capital Corp.
USD205,0006.90% due 05/01/19195,775
Tenet Healthcare Corp.
USD55,0006.00% due 10/01/2058,025
TRI Pointe Group, Inc.
USD55,0004.88% due 07/01/21 (a)54,863
Vander Intermediate Holding II Corp.
USD15,0009.75% due 02/01/19 (a),(b),(e)8,025
VEREIT Operating Partnership LP
USD50,0004.13% due 06/01/21 (a)52,156
WellCare Health Plans, Inc.
USD85,0005.75% due 11/15/20 (a)87,869
WideOpenWest Finance LLC / WideOpenWest Capital Corp.
USD145,00013.38% due 10/15/19 (a)154,062
Wise Metals Intermediate Holdings LLC / Wise Holdings Finance Corp.
USD47,3629.75% due 06/15/19 (a),(b),(e)25,575
WMG Holdings Corp.
USD97,00013.75% due 10/01/19 (a)103,669
Yum! Brands, Inc.
USD115,0003.88% due 11/01/20 (a)116,869
社債合計5,312,640
米国合計 (簿価 $6,965,025)6,609,660
債券合計 (簿価 $7,882,718)$7,504,573
短期投資 (5.6%)
フランス (5.6%)
定期預金 (5.6%)
BNP Paribas
USD462,4650.13% due 07/01/16$462,465
定期預金合計462,465
フランス合計 (簿価 $462,465)462,465
短期投資合計 (簿価 $462,465)$462,465
投資総額 (簿価 $8,345,183)95.8%$7,967,038
負債を超過する現金およびその他の資産4.2346,287
純資産100.0%$8,313,325

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2016年6月30日時点の変動金利証券。
(d) デフォルト証券。
(e) PIK –現物支給証券。発行体の裁量により、利息が現金または追加で発行される証券で払われます。
2016年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の3.4%):
買いカウンターパーティー契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
JPYState Street Bank & Trust Co.14,241,4852016年7月15日USD133,411$5,451$–$5,451
JPYState Street Bank & Trust Co.716,095,7962016年7月15日USD6,708,409273,898–273,898
USDState Street Bank & Trust Co.31,1822016年7月15日JPY3,200,000–(20)(20)
$279,349$(20)$279,329
2016年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.6%):
買いカウンターパーティー契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)
JPYState Street Bank & Trust Co.2,300,6162016年7月15日USD21,552$880$–$880
JPYState Street Bank & Trust Co.117,925,1662016年7月15日USD1,104,72745,105–45,105
JPYState Street Bank & Trust Co.800,0002016年7月15日USD7,682119–119
USDState Street Bank & Trust Co.3,3522016年7月15日JPY350,000–(61)(61)
USDState Street Bank & Trust Co.7,0652016年7月15日JPY725,000–(4)(4)
USDState Street Bank & Trust Co.1,9502016年7月15日JPY200,000–––
$46,104$(65)$46,039

通貨の略称:
JPY-日本円
USD-米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成28年7月5日現在平成29年1月5日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン48,490,774,80742,634,828,460
国債証券2,260,036,212-
その他未収収益-131,510
流動資産合計50,750,811,01942,634,959,970
資産合計50,750,811,01942,634,959,970
負債の部
流動負債
未払金50,000,650-
未払解約金-900,000
流動負債合計50,000,650900,000
負債合計50,000,650900,000
純資産の部
元本等
元本※150,500,893,25542,479,933,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)199,917,114154,126,953
元本等合計50,700,810,36942,634,059,970
純資産合計50,700,810,36942,634,059,970
負債純資産合計50,750,811,01942,634,959,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成28年7月6日
至 平成29年1月5日
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成28年7月5日現在平成29年1月5日現在
1.※1期首平成27年7月7日平成28年7月6日
期首元本額18,518,229,934円50,500,893,255円
期中追加設定元本額132,289,104,491円37,906,611,918円
期中一部解約元本額100,306,441,170円45,927,572,156円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)112,594,660円3,021,993円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)73,734,556円1,018,149円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-49,795,838円49,795,838円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)3,988,832円3,988,832円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)4,984円4,984円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)-円39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)-円3,985円
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス17,748,002,112円13,021,043,186円
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス2,674,584,074円6,161,239,190円
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,484,328,650円1,285,074,848円
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数896,543,315円757,087,194円
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス21,414,193,886円11,055,796,865円
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,575,658,560円3,575,658,560円
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス632,493,934円512,902,549円
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス348,361,560円4,602,090,845円
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス473,199,328円293,875,772円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07-円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07-円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10-円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10-円997円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ26,674,652円169,691,344円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ217,171,165円159,480,940円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ59,761,456円101,376,626円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-291,755,074円94,905,344円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-11,000,000円11,000,000円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ211,105,018円442,321,809円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ108,944,465円91,513,191円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)4,184,518円4,184,518円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)12,952,078円12,952,078円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)4,981,569円4,981,569円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)199,295円199,295円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース4,980,080円4,980,080円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース12,948,208円12,948,208円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース3,685,259円3,685,259円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)2,088,438円2,088,438円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)1,012,911円1,012,911円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース499,994円499,994円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース9,976,045円9,976,045円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース2,001,563円2,001,563円
計50,500,893,255円42,479,933,017円
2.期末日における受益権の総数50,500,893,255口42,479,933,017口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分平成29年1月5日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年7月5日現在平成29年1月5日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
平成28年7月5日現在平成29年1月5日現在
1口当たり純資産額1.0040円1.0036円
(1万口当たり純資産額)(10,040円)(10,036円)

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